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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱

        華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金A類

        基金代碼006942基金類別混合型
        基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行股份有限公司
        成立日期2019-03-25
        客戶適合類型

        C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 753,808,197.52
        份額凈值(元) 1.0159
        累計凈值(元) 1.0159
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 561,463,967.19 70.77%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 231,603,972.25 29.19%
        其他 247021.11 0.04%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        制造業 261,323,868.25 34.59%
        金融業 152,697,503.27 20.21%
        電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 23,033,805 3.05%
        批發和零售業 20,836,015.19 2.76%
        房地產業 20,574,064.57 2.72%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18,185,948.06 2.41%
        交通運輸、倉儲和郵政業 15,850,602 2.10%
        建筑業 14,136,208 1.87%
        采礦業 13,749,327.25 1.82%
        文化、體育和娛樂業 11,422,335.6 1.51%
        合計 561,463,967.19 74.31%
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