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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金
        基金代碼003954基金類別混合型
        基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2017-02-03客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 46,100,326.9
        份額凈值(元) 1.0636
        累計凈值(元) 1.1088
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 43,643,951.49 94.22%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 2,653,518.92 5.73%
        其他 21746.89 0.05%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        房地產業 12,148,568.16 26.35%
        金融業 10,355,686.94 22.46%
        建筑業 8,087,152.7 17.54%
        制造業 7,154,498.48 15.52%
        文化、體育和娛樂業 2,185,440 4.74%
        批發和零售業 2,180,928 4.73%
        采礦業 1,510,556.25 3.28%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,120.96 0.05%
        綜合 0 0.00%
        衛生和社會工作 0 0.00%
        合計 43,643,951.49 94.67%
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