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        基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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        基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
        基金代碼003413基金類別混合型
        基金經理黃明仁 何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
        風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
        成立日期2016-11-25客戶適合類型

        C2穩健型、C3平衡型、

        C4成長型、C5積極型

        投資凈值(元) 13,981,191.37
        份額凈值(元) 1.2339
        累計凈值(元) 1.2339
        截止時間 2019-06-30

        2019年06月30日

        資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
        股票 13,177,591.03 89.70%
        債券 0 0.00%
        銀行存款 1,080,465.53 7.35%
        其他 432725.73 2.95%

        2019年06月30日

        行業類別 金額(元) 占基金總
           資產比例
        合計 5,489,433 39.26%
        制造業 3,532,820 25.27%
        消費者非必需品 3,024,095.15 21.63%
        工業 1,655,696.05 11.84%
        消費者常用品 1,539,334.63 11.01%
        采礦業 1,118,540 8.00%
        信息技術 981,700.56 7.02%
        金融業 833,040 5.96%
        基礎材料 487,331.64 3.49%
        信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,033 0.04%
        合計 7,688,158.03 54.99%
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